Exposure es la vista de cartera de lo que la firma debe a sus traders financiados y de dónde se está concentrando ahora el beneficio inusual. Responde cuánto se debe y dónde mirar primero.
Posición actual
Cuatro tarjetas resumen la cartera financiada de la firma para el período seleccionado:
Tarjeta | Qué muestra |
|---|---|
Accrued liability | Pasivo total de todas las cuentas financiadas, bruto, antes del reparto de beneficios y de las reglas de elegibilidad |
Pending requested | Suma de las solicitudes de pago pendientes en cuentas financiadas |
Linked to Cases | Pasivo de las cuentas financiadas cuyo trader tiene un Case |
Above review threshold | Pasivo de las cuentas cuyo rendimiento del período supera el umbral de revisión |
El pasivo por cuenta financiada es el menor entre el beneficio cerrado de la cuenta y su saldo menos su depósito inicial, con un mínimo de cero, así que las ganancias no realizadas nunca se cuentan y una pérdida nunca produce un pasivo negativo. Si una fuente conectada no aporta un saldo inicial para una cuenta, el pasivo de esa cuenta se marca como no medido en lugar de suponer que es cero, y el saldo de otra cuenta nunca se usa en su lugar. Todas las cifras de esta página son brutas: antes del reparto de beneficios del trader y antes de aplicar las reglas de elegibilidad de pago. Cada tarjeta abre la tabla de traders de abajo, filtrada para coincidir.
Concentración del pasivo
Este panel agrupa el pasivo de la firma por producto o por tamaño de cuenta, para que el esfuerzo de revisión vaya a donde está el dinero. Cada fila muestra la parte del pasivo del grupo como una barra, cuántas cuentas financiadas abarca y su porcentaje del total (o Unmeasured cuando el pasivo no se puede calcular). Al hacer clic en una fila, la tabla de traders de abajo se filtra a ese grupo. La página también indica qué parte del pasivo total tienen los diez traders con mayor pasivo.
Beneficio frente a pasivo
Un diagrama de dispersión muestra cada cuenta que tiene rendimiento y pasivo: el rendimiento (beneficio del período dividido por el saldo inicial) en un eje, y el pasivo acumulado en el otro. Las cuentas por encima del umbral de revisión aparecen resaltadas. El umbral es del 4% por defecto y se ajusta en la página con un control deslizante del 1% al 10%; al moverlo se recalculan de inmediato todas las tarjetas, filtros y gráficos de la página. El umbral es un punto de partida para la revisión, no un veredicto sobre ninguna cuenta. Al pasar el cursor sobre una cuenta se ven su rendimiento, su pasivo, su id de cuenta y su Case vinculado (si lo hay); al hacer clic se abre el detalle de la cuenta.
Traders por exposición
La tabla de abajo agrupa las cuentas en una fila por trader, sumando sus cuentas financiadas en lugar de compensarlas, así que la exposición de una persona en varias cuentas se ve en una sola fila. Filtra con las pestañas (todos los traders, por encima del umbral de revisión, con Cases, con pagos pendientes), busca por trader o cuenta, y ordena por pasivo acumulado, mayor rendimiento, pendiente solicitado o prioridad de revisión. Al expandir una fila se ve cada cuenta financiada con su rendimiento y pasivo, las solicitudes de pago pendientes y los Cases vinculados a ese trader, y cada uno abre el registro que tiene detrás.
Cómo se conecta
Las solicitudes de Payouts se abren desde la lista de pendientes y desde una fila de trader expandida. Los Cases se abren desde la evidencia vinculada en toda la página. Los perfiles de Traders se abren desde el nombre de un trader. Overview enlaza con Exposure desde sus propios paneles de pasivo acumulado y de revisión de beneficios, con el mismo umbral de revisión.