Exposure ist die Portfolioansicht dessen, was die Firma ihren finanzierten Tradern schuldet und wo sich ungewöhnlicher Gewinn gerade konzentriert. Sie beantwortet, wie viel geschuldet wird und wo man zuerst hinschauen sollte.
Aktuelle Position
Vier Karten fassen das finanzierte Buch der Firma für den gewählten Zeitraum zusammen:
Karte | Was sie zeigt |
|---|---|
Accrued liability | Gesamtverbindlichkeit über alle finanzierten Konten, brutto, vor Gewinnbeteiligung und Anspruchsregeln |
Pending requested | Summe der offenen Auszahlungsanfragen auf finanzierten Konten |
Linked to Cases | Verbindlichkeit auf finanzierten Konten, deren Trader einen Case hat |
Above review threshold | Verbindlichkeit auf Konten, deren Rendite im Zeitraum den Prüfschwellenwert übersteigt |
Die Verbindlichkeit pro finanziertem Konto ist der kleinere Wert aus dem geschlossenen Gewinn des Kontos und seinem Kontostand minus der Ersteinzahlung, nach unten auf null begrenzt. So werden nicht realisierte Gewinne nie gezählt, und ein Verlust ergibt nie eine negative Verbindlichkeit. Wenn eine angebundene Quelle für ein Konto keinen Anfangsbestand liefert, wird die Verbindlichkeit dieses Kontos als nicht gemessen markiert und nicht als null angenommen. Der Kontostand eines anderen Kontos wird nie an seiner Stelle eingesetzt. Jede Zahl auf dieser Seite ist brutto: vor der Gewinnbeteiligung des Traders und bevor Regeln zum Auszahlungsanspruch angewendet werden. Jede Karte öffnet die Trader-Tabelle unten, entsprechend gefiltert.
Konzentration der Verbindlichkeiten
Dieses Panel gruppiert die Verbindlichkeiten der Firma nach Produkt oder nach Kontogröße, damit der Prüfaufwand dorthin geht, wo das Geld tatsächlich liegt. Jede Zeile zeigt den Anteil der Gruppe an der Verbindlichkeit als Balken, wie viele finanzierte Konten sie umfasst und ihren Prozentanteil am Gesamtwert (oder Unmeasured, wo sich die Verbindlichkeit nicht berechnen lässt). Ein Klick auf eine Zeile filtert die Trader-Tabelle unten auf diese Gruppe. Die Seite nennt außerdem, welchen Anteil an der gesamten Verbindlichkeit die zehn Trader mit der höchsten Verbindlichkeit halten.
Gewinn im Verhältnis zur Verbindlichkeit
Ein Streudiagramm zeigt jedes Konto, das sowohl eine Rendite als auch eine Verbindlichkeit hat: die Rendite (Gewinn im Zeitraum geteilt durch den Anfangsbestand) auf der einen Achse, die aufgelaufene Verbindlichkeit auf der anderen. Konten über dem Prüfschwellenwert sind hervorgehoben. Der Schwellenwert steht standardmäßig auf 4 % und lässt sich auf der Seite mit einem Schieberegler von 1 % bis 10 % einstellen. Wenn man ihn verschiebt, werden alle Karten, Filter und Diagramme auf der Seite sofort neu berechnet. Der Schwellenwert ist ein Ausgangspunkt für die Prüfung, kein Urteil über ein Konto. Fährt man über ein Konto, sieht man seine Rendite, Verbindlichkeit, Konto-ID und den verknüpften Case (falls vorhanden). Ein Klick öffnet die Details des Kontos.
Trader nach Exposure
Die Tabelle unten fasst Konten zu einer Zeile pro Trader zusammen. Die finanzierten Konten werden addiert, nicht verrechnet, sodass das Exposure einer Person über mehrere Konten in einer einzigen Zeile sichtbar ist. Gefiltert wird über die Tabs (alle Trader, über dem Prüfschwellenwert, mit Cases, mit offenen Auszahlungen). Man kann nach Trader oder Konto suchen und nach aufgelaufener Verbindlichkeit, höchster Rendite, angefragtem Betrag oder Prüfpriorität sortieren. Wenn man eine Zeile aufklappt, sieht man jedes finanzierte Konto mit Rendite und Verbindlichkeit, alle offenen Auszahlungsanfragen und alle mit diesem Trader verknüpften Cases. Jeder Eintrag öffnet den zugehörigen Datensatz.
Wie es zusammenhängt
Payouts-Anfragen öffnen sich aus der Liste der offenen Anfragen und aus einer aufgeklappten Trader-Zeile. Cases öffnen sich aus verknüpften Belegen auf der ganzen Seite. Traders-Profile öffnen sich über den Namen eines Traders. Overview verlinkt aus seinen eigenen Panels zu aufgelaufener Verbindlichkeit und Gewinnprüfung auf Exposure, mit demselben Prüfschwellenwert.